A manutenção de recursos em caixa propicia à empresa liquidez para atender a eventuais descasamentos entre pagamentos e recebimentos. Mas tem um custo para a empresa, qual seja, o(s)
Adiferencial de juros que deixa de receber ao não aplicar a prazo maior seu caixa.
Baumento dos estoques de matéria-prima e de produto acabado para fazer caixa.
Caumento das vendas de seus produtos para fazer caixa.
Daumento dos investimentos financeiros decorrentes do maior volume de caixa.
Ejuros dos empréstimos a longo prazo necessários à manutenção dos recursos em caixa.
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