AA Demonstração dos Fluxos de Caixa permite aos
usuários projetar cenários de fluxos futuros de caixa e
elaborar análise sobre eventuais mudanças em tomo da
capacidade de manutenção do regular financiamento
dos serviços públicos.
BO fluxo de caixa das operações compreende os
ingressos, inclusive decorrentes de receitas originárias
e derivadas, e os desembolsos relacionados com a
ação pública e os demais fluxos que se qualificam como
de investimento ou financiamento.
CO fluxo de caixa dos investimentos exclui os recursos
relacionados à aquisição e à alienação de ativo não
circulante, bem como recebimentos em dinheiro
por liquidação de adiantamentos ou amortização de
empréstimos concedidos e outras operações da mesma
natureza.
DO fluxo de caixa dos financiamentos inclui os recursos
relacionados à captação e à amortização de empréstimos
e financiamentos.
EA Demonstração dos Fluxos de Caixa deve ser
elaborada pelo método direto ou indireto e evidenciar as
movimentações havidas no caixa e seus equivalentes,
nos fluxos: das operações; dos investimentos; e dos
financiamentos.
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